Miesto práce: Nemecko, HESSEN
Druh pracovnej zmluvy: na dobu neurčitú, plný úväzok
Požadované vzdelanie: žiadne špecifické
Ponúkaný plat: Neuvedené
Počet miest: 1
pracovná oblasť
Pomocní odborní pracovníci vo financiách, predaji, administratíve
Finančná a obchodná oblasť
Zprostredkovatelia finančných obchodov a makléri
NÁPLŇ PRÁCE:
Mitarbeiter (m/w) Fondsbuchhaltung ms personal & service gmbh zählt seit 1989 zu den etablierten Personaldienstleistern und befasst sich vornehmlich mit der Beratung, Rekrutierung, Vermittlung und Überlassung von kaufmännischen Fach- und Führungskräften. Für eine international tätige Bank suchen wir am Standort Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Arbeitnehmerüberlassung einen Mitarbeiter (m/w) Fondsbuchhaltung Aufgaben: - Intensive Kundenberatung und Betreuung - Überwachung der Zahlungen, Kontrolle von überfälligen Einkommen, Kundennachfragen beantworten, Archivierung und Dokumentation - Zeitnahme Beantwortung von Kunden-, Kapitalverwaltungsgesellschaft- und Interner Nachfragen - Direkter Kontakt zu Vermögensverwaltern, Anlegern, Dienstleistern und diversen Kapitalverwaltungsgesellschaften - Verfolgung von Arbeitsabläufen und
- prozessen in der Depotbank - Verständnisentwicklung für Geschäfts- und Marktanforderungen von Kunden und Kapitalverwaltungsgesellschaften - Rechtzeitige Sicherstellung der wirksamen Durchführung von Arbeitsabläufen, Verfahren und Kontrollen - Überwachung der täglichen Kontrollliste - Fristgerechte Erstellung von Kunden- bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaftsberichten - Interaction mit diversen internen und externen Abteilungen - Tägliche Bilanzierung von zugewiesenen Fonds (Xentis) inkl. Kapitalmaßnahmen der Buchung - Versöhnung der Publikums- und Spezialfonds - Auflösung von Bargeld und Sicherheitsüberleitungspositionen - Genauer Abschluss der täglichen Bargeldberichte an Kunden / Kapitalverwaltungsgesellschaften und Versöhnung aller Bargeldkonten und Übergabe an die entsprechenden Parteien um eine Verletzung der deutschen Gesetze zu verhindern (InvG & KAGB). - Bilanzierung von Beiträgen, Verteilung, Rücknahmen, Reinvestitionen (nur Spezialfonds) in Berücksichtigung der bestimmten Steuerpflicht des Kunden in Zusammenarbeit mit dem Depotbank-Team - Ordnungsgemäße Überwachung und Interaktion bei Überziehungen, um finanzielle Verluste durch Schuldzinsen zu verhindern - Komplette Nettoinventarwertberechnung und Angabe des Einheitswertes einschließlich der vollständigen Unterlagen gemäß den gesetzlichen Anforderungen - Fertigstellung und Überprüfung der Depotbankabrechnungen Profile - Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Buchhalter oder kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt und Erfahrung in der Fondsbuchhaltung - Erfahrung mit Banken, idealerweise mit Depotbanken oder Kapitalverwaltungsgesellschaften - Aus- oder Weiterbildung im Kreditwesen wünschenswert - Gute Deutsch- und Englischkenntnisse - Kenntnisse in Xentis oder andere Fondsbuchhaltungssystemen - Grundkenntnisse der Geräteeigenschaften und Abwicklungsprozesse für Wertpapiere, Derivaten, FX und OTCs - Sicherer Umgang mit MS Office Paket, insbesondere Excel, Word, Access - Selbstbewusste und Teamorientierte Art - Offen, direkt und kommunikativ Haben wir Ihr Interesse geweckt?! Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer FBH190815CHK via E-Mail an bewerber.frankfurt@ms-personal.de oder direkt über das Bewerberportal auf unserer Homepage www.ms-personal.de zu. Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Isabella Andiano unter der Telefonnummer 069 / 13379680 jederzeit gerne zur Verfügung. Damit die Bearbeitung Ihrer Bewerbung schnellstens erfolgen kann, möchten wir Sie bitten, uns keine Bewerbungsmappen, sondern Ihre Bewerbung vorzugsweise per E-Mail zu senden. Bewerbungsmappen senden wir nicht zurück, sondern wir werden diese ordnungsgemäß lt. Datenschutzrichtlinien vernichten. ms personal & service gmbh Goethestraße 32 60313 Frankfurt/Main Telefon: 069-13 37 96 80 www.ms-personal.de - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse
Pracovný čas:
- Bez zadania pracovného času
Požiadavky
source: https://www.ec.europa.eu/eures
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